[CBC뉴스] 현대로템에 대해 수주 달성 여부가 핵심이라는 증권사 분석이 제시됐다. 목표주가는 18만원으로 하향 조정됐지만, 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.
DB증권 분석에서는 환율 하락에 따른 이익률 감소와 내수 물량 확대, 수주 지연에 따른 잠재수주 반영치 이연을 주요 항목으로 짚었다. 환율 변화가 이익률에 미치는 영향과 함께 물량 구성, 수주 시점 등을 살펴본 것이다.
특히 수주 지연과 관련해서는 잠재수주 반영치가 뒤로 미뤄졌다는 점을 제시했다. 이에 따라 앞으로 실제 수주가 달성되는지가 중요한 확인 사항으로 꼽혔다.
분석은 현대로템에 대해 ‘인내의 시간’이라는 평가도 내놓았다. 잠재수주가 실제 성과로 이어지는지 확인하는 과정이 필요하다는 취지로 읽힌다. 다만 수주 지연을 수주 취소로 단정하거나, 잠재수주를 이미 확정된 계약으로 받아들이는 것은 구분할 필요가 있다.
목표주가 하향과 매수 의견 유지가 함께 제시됐다는 점도 이번 분석의 특징이다. 목표주가는 낮아졌지만 투자의견은 유지됐으며, 향후 수주 달성 여부가 핵심 판단 요소로 제시됐다.
[이 기사는 증권사 분석 내용을 바탕으로 작성했으며 투자 권유를 목적으로 하지 않는다. 증권사의 전망과 목표주가는 변경될 수 있다. 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있다. 기사 작성에 AI의 조력을 활용했다.]
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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자
